WINE / ACCOUNTING

ワイン照会 判定カルテ

経理から「7月度 棚卸表の網掛け（シャーヴ2本・3本セット）の伝票が見つからない」と照会。
2件とも資料は手元にありました（Downloads の『ワイン納品麻布台625.pdf』に両方入っています）。
ただしシャーヴ2本は「伝票が無い」のではなく、当方の二重計上の疑いが濃厚です。ここだけご判断ください。

要判断 2 件追認 3 件済 3 件
WHAT HAPPENED ① 5/17 オークション 落札 8本／620,000円 バタール4本 シャーヴ4本（赤2・白2） ② 5月度 棚卸表 8本すべて計上済み 手数料・送料を按分し 1本 53,475円で①在庫へ ③ 6/26 納品 同じ8本が届いた日 ＝支払は②で済んでいる 新しい買い物ではない ④ 7月度 表 赤2本を再度追加 50,000円 × 2 ＝100,000円 の重複 なぜ気づけなかったか 古い台帳でシャーヴ赤のヴィンテージが「2011」と誤記 → 届いた 2006/2007 と同じ物だと判定できず、新規仕入として追加した（白2本は正しく重複排除できていた）。 3本セットのほうは 計上に誤りなし。勝田 伝票012846 に「Collection d'Or 3btSet Ginestet 2,480円」の1行で入っている（銘柄名は書かれていないので探しても出てこない）。
要判断は2件だけです（返信の中身・資料の送り方）。
それ以外（3本セットの正体・是正方法・調査の根拠）は推奨をプリセット済みなので、違うところだけ触ってください。
金額と外部送信に関わるため、Q1は無回答では進めません（明示の回答をいただくまで送付しません）。

要判断2 件

Otakeさんにしか答えが無いものだけ。ここをお願いします。

Q1

シャーヴ2本：経理にどう返すか要判断RISK

金額100,000円・2本／経理の元帳に影響

事実関係（納品書と表で確認済み）
・海外酒販の6/26納品書＝オークションNo.20260517（入札番号156）の1件のみ。落札8本・620,000円。
・その8本＝ソゼ バタール4本＋シャーヴ4本（Rouge 2006/2007・Blanc 2006/2007）。
・この8本は5月度の表ですでに全部計上済み（手数料17%・送料按分後の単価 53,475円で①在庫に載っている）。
・つまりシャーヴ2本だけの単独伝票は存在しません。6/26は「支払済みの品が届いた日」です。
・にもかかわらず7月度表で「6月度計上漏れ」として同じRouge 2本を50,000円で追加してしまっています（網掛け2行＝100,000円）。
・原因＝古い台帳でRougeのヴィンテージが2011と誤記されていて、届いた2006/2007と同一と判定できなかった。白2本は同じ処理で正しく重複排除できていました。

無回答なら 金額・外部送信のため無回答では進めません。ご返答をいただくまで送付も是正もしません。

Q2

送る資料の形要判断

5分・巻き戻し可

抜粋PDF（3ページ・該当行に赤枠）を用意済みです。
・P1 勝田商店 伝票012846（3/4）＝「Collection d'Or 3btSet Ginestet 2,480円」に赤枠
・P2 同（4/4）＝合計 330,760円
・P3 海外酒販 6/26納品書＝シャーヴ4本のロット285に赤枠

推奨 ① 抜粋PDF（赤枠つき3ページ）を送る — ②は該当行を相手にまた探させる（そもそも探せずに来た照会）。③は重複で読ませる手間が増える。

無回答なら ①の抜粋PDFで用意します（送信はQ1のご返答後）。

追認3 件

私が決めました。違うものだけ触ってください（無操作＝この通り進めます）。

A1

3本セットの正体＝勝田 伝票012846 の1行追認

税込2,480円 ÷ 3 = 752／752／751円（税抜）で表の3行と一致します。こちらは計上に誤りはありません。相手が探せなかったのは、納品書に château 名が一切出てこないためです。

今表では Château les Girards / Bellevue Favereau / la Forêt の3行に分かれている
実態納品書では「Collectiond'Or3btSet Ginestet」1行・数量1・2,480円（税込）
提案経理には「銘柄名では載っていません。セット1行を当方が3本に分割して管理しています」と添えて納品書を送る

推奨 ① この説明で送る — ②だと相手はまた同じ行を探すことになり、往復が増えます。

無回答なら ①の説明を添えて送ります。

A2

是正するとしたら、どの表で直すか追認

Q1で①を選ばれた場合の実装方針です。

推奨 ① 8月度表（次回提出分）で控除し、注記で経緯を書く — ②は経理側がすでに突合を終えた表をやり直させることになり、8月度の当月是正で数字は同じ着地になります（当方の6月→7月の是正も同じやり方でした）。

無回答なら ①（8月度で当月是正）で進めます。

A3

セラーデータ側の重複も直す追認

台帳にも同じ重複が残っています。W061/W062（Rouge 2011 と誤記・53,475円）と U015/U016（Rouge 2006/2007・50,000円）が別SKUとして併存しています。表を直すなら台帳も同時に直さないと来月また同じ差が出ます。

推奨 ① 表と同時に台帳（build_cellar）も統合する — ②だと来月の突合でまた2本ぶんズレが再発します。

無回答なら ①（表と台帳を同時に直す）で進めます。

済3 件

実装・反映済みの事後報告。読むだけで大丈夫です。

✓1

資料の所在を特定（両方1つのPDFに入っていました）済

Downloads フォルダの「ワイン納品麻布台625.pdf」（6枚）＝勝田 伝票012846 の納品書4枚＋海外酒販 6/26納品書＋勝田のロマネコンティ明細。

推奨 ① 了解

✓2

送付用の抜粋PDFを作成（該当行に赤枠）済

3ページ・1.3MB。中身は Q2 のとおり。送信はしていません（Q1のご返答待ち）。

推奨 ① 了解

✓3

二重計上と判断した根拠（数字で一致）済

5月度の海外酒販の按分＝落札620,000＋手数料105,400（17%）＋送料4,000＝税込729,400 → 税抜663,091。
・バタール4本 449,190 ＋ シャーヴ4本 213,901 ＝ 663,091 で一致。
・単価も 50,000 × 1.06949 = 53,475（5月度表の単価）と一致。
→ 6/26に届いた8本は、5月度の表に載っている8本と同一のものです。

推奨 ① 了解

回答テキスト（自動生成・差分だけ出ます）

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