麻布台ラウンジ 発注台帳
ご確認のお願い

1「合計金額（税抜）」欄に単価が入っている−¥179,958

33セルで、合計額ではなく1個あたりの単価が入っています。そのぶん台帳の合計が実額より ¥179,958（税抜）少なく出ます。

あわせて、同じ発注が2つの列に載っている行が1件あります。二重計上の疑いがあるので、どちらの列を残すかも併せてご確認ください。

提案 単価×数量の合計額に置き換える。

2軽減税率8%の食品を10%で割り戻している−¥199

5件。いずれも食品で、全件が「正しい税抜額×1.08÷1.10」にぴったり一致します。原因が特定できているので機械的に直せます。差は合計 ¥199（税抜）です。

提案 8%で計算し直した金額に置き換える。

3説明がつかない不一致要現物確認

8件。数量の食い違い（クチポールのカトラリー）、1つの発注が2行に割れているもの（オルタのハンドタオル）などです。注文履歴からは一意に決められないため、現物か伝票に当てる必要があります。

提案 1件ずつ現物・伝票に当てて決める。台帳側と注文履歴側のどちらを正とするかをご指示ください。

4台帳に列そのものが無い発注日計上の確認

5〜7月で 11日ぶん・81発注行・税抜 ¥996,294。品目自体は台帳に載っていますが、この発注日を受ける列がありません。台帳は数量の管理表なので、経理側の計上に抜けがあるかどうかは別に確認が要ります。

提案 台帳側は列を足さず、別タブ「麻布台_発注実績」を発注単位の記録として使う。経理側の計上との突き合わせをお願いします。

54月の初期導入分のズレ計上の確認

4月のAmazon発注は3日・138行あります。台帳が受けているのは4/27の108行だけです。

• 2026/04/21：¥52,580（2行）— 台帳のどの列にも見当たりません
• 2026/04/30：¥70,250（28行）— 台帳のどの列にも見当たりません
• 2026/04/27：行数は台帳と一致します。金額は注文履歴 ¥780,741 に対し台帳 ¥785,406（07-31 時点の読み取り値）で ¥4,665 の差があります

提案 4/21・4/30 を計上済みかご確認ください。4/27 の差額は伝票との突き合わせでの特定をお願いします。

6台帳にあって注文履歴に記録が無い品目要確認

2件。Amazon以外のルートで調達したか、台帳の誤記かのどちらかです（金額は 07-31 時点の台帳読み取り値）。

提案 別ルートの調達であれば仕入先を、誤記であれば削除をご指示ください。